外管局看緊“熱錢”嚴查異動資金“流入”

　　外管局發布相關通知要求銀行加強對虛構貿易背景等行為的甄別，主動報告可疑交易并積極采取措施防止異動跨境資金流入。據悉，這意味著，外管局正式出手開始查堵外貿企業私下通過無真實貿易進行資金套利的行為了。有外匯分析人士稱，外管局出臺文件加強對外匯流入的管制，將在一段時間內影響人民幣走勢，但預料之后人民幣仍將重拾升勢。

　　據悉，國家外匯管理局5月5日發布《關于加強外匯資金流入管理有關問題的通知》稱，銀行應加強對業務部門和分支機構的指導，保持貿易融資合理增長；應遵循“了解你的客戶”原則，加強對虛構貿易背景等行為的甄別，主動報告可疑交易并積極采取措施防止異常跨境資金流入。

　　據悉，在人民幣升值過程中，一些外貿企業通過轉口貿易等方式利用境內外利率差異進行套利。業內人士稱，經常項目下的進口延期付款和出口提前收款、境內金融機構舉借外債和轉口貿易等渠道，是跨境套利資金進入境內的重要途徑，外管局此次制定的新規有助于堵住這些渠道。

　　“目前一些外貿企業最賺錢的地方不是在主營的貿易上，而是通過跨境資金流動套利。”有知情人士稱，這里面套利方式有很多，比如外貿企業通過虛假貿易，在境內銀行用人民幣存款質押的方式開出信用證。在境外通常是香港，憑借境內銀行開出的信用證低息融資，賺取兩方的利差。同時，可將境外的融資轉化為人民幣再回到境內繼續質押開證，多次循環。

　　據悉，此次國家外匯管理局要求，各地外匯局應及時對資金流與貨物流嚴重不匹配或流入量較大的企業發送風險提示函，要求其在10個工作日內說明情況，否則可將其列為B類企業，施予嚴格監管。對于使用虛假單證進行套利交易的案件，依法從重處罰。

來源：深圳商報 朱麗華

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