中國經濟穩增長帶來積極預期，產業資本愿意為未來下注。近期，多家深市上市公司披露重大投建項目或采購訂單，大多從屬于綠色電力、新能源汽車等新興行業。深市高新制造業含量較高，市場更加顯現出創新發展的活力。
2022年第一季度接近尾聲，1-2月全國經濟表現亮眼，深市上市公司高增長成績單也紛紛涌現。近期召開的國務院金融穩定發展委員會專題會議提振市場信心，中國經濟長期向好成為市場共識，短期波動反而成為長期投資者的機遇。
上市公司頻簽大單
隨著中國經濟穩定復蘇，產業資本表現活躍，近期多家深市上市公司披露重大合同或訂單進展，側面顯示出行業景氣度高企、發展前景向好。
工程建設公司粵水電(002060)近兩日利好頻傳。3月15日晚間，公司連發兩則承包項目公告，其中一項是粵電陽江青洲一、二海上風電場項目EPC總承包工程塔筒及其附屬設備A標段項目，中標金額4.27億元；另一項目為廣東省湛江市徐聞縣華德力新能源300MW農光互補光伏電站EPC總承包，公司簽署了承包合同，總金額達12.9億元。
此外，粵水電還繼續加碼新能源發電業務。3月16日，公司公告稱，全資子公司新疆粵水電與貴州威寧縣人民政府簽署協議，擬在威寧縣投資63億元建總裝機105萬千瓦的新能源發電項目。其中分布式光伏項目擬建設規模約5萬千瓦，總投資約3億元；集中式光伏發電項目80萬千瓦，風力發電項目20萬千瓦，總投資約60億元。
正在謀求轉型的電投能源(002128)近期也接連布局風電、光伏項目。據3月10日公告，電投能源將在在通遼、上海廟至山東特高壓外送通道阿拉善基地和山西晉中分別投建100萬千瓦風電外送項目、400MW風電項目和100MW屋頂分布式光伏項目，總投資額近88億元。
在光伏發電領域，硅料環節再迎百億級投資。3月15日，中來股份(300393)公告稱，擬在山西省古交市投資年產20萬噸工業硅及年產10萬噸高純多晶硅項目，總投資額140億元。第一期擬投建年產20萬噸工業硅、年產1萬噸高純多晶硅項目，第二期擬投建年產9萬噸多晶硅項目，總投資期限預計5年。
景氣度高漲的還有新能源汽車產業鏈，近期有多家公司接到重要意向訂單。和勝股份(002824)近期收到某全球領先的鋰離子電池研發制造企業的意向訂單，將為4款新能源乘用車動力電池箱體產品的供應商，預估交易額36-40億元。同樣供應動力電池箱體的祥鑫科技(002965)也披露，公司獲得客戶定點意向，預計項目生命周期為2-8年，項目交易金額30-35億元。
深市上市公司集中在高新制造業、新興產業等領域，市場發展蘊含活力。Wind數據顯示，截至2022年3月16日，深圳主板前五大行業分別為電子、化工、食品飲料、醫藥生物和汽車，合計市值占比約四成；創業板前五大行業分別為電氣設備、醫藥生物、電子、化工和機械設備，合計市值占比超六成。
中國經濟長期向好
近期國內外復雜因素擾動市場，但從宏觀上看1-2中國經濟數據表現亮眼，微觀層面上市公司經營業績扎實，A股市場長期投資價值不改。
國內1-2月工業生產、投資、消費、出口等經濟數據超出市場預期。國家統計局、海關總署近日公布的數據顯示，2022年1-2月，規模以上工業增加值同比實際增長7.5%，較2021年12月加快3.2個百分點；固定資產投資同比增長12.2%，較2021年累計大幅回升7.3個百分點；社會消費品零售總額同比增長6.7%，較上月反彈5個百分點；以美元計出口同比增長16.3%，低于上月4.6個百分點，但回落幅度比市場預期的小。
從深市上市公司層面觀察，1-2月基本面也呈現出積極增長態勢。Wind數據顯示，目前披露1-2月經營數據的上市公司已經超過30家，化工、采掘、有色金屬、生物醫藥等行業公司數量較多，不乏贛鋒鋰業、凱萊英、天賜材料等行業頭部公司。
行業“優等生”業績增勢迅猛，在今年伊始便創下翻倍甚至數倍的增速。例如贛鋒鋰業(002460)預計前兩個月營業收入36億元左右，同比增長260%左右；歸母凈利潤14億元左右，同比增長300%左右。凱萊英(002821)1-2月在手訂單規模和收入增長均創歷史新高，預計前兩個月營業收入同比增長超過130%。
中國整體經濟長期向好是市場主流機構的共識。嘉實基金在投資方向上提出，從中長期角度來看，仍堅定看好包括綠色電力、智能汽車、生命科技、新興消費等具有高成長空間的投資方向。對于中短期角度，依然維持后市結構性機會豐富的判斷，相對看好“穩增長”(例如基建等)、需求提振(例如物流、航空、農業)以及高景氣延續(例如新能源、半導體)等板塊。
值得一提的是，3月16日，國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，政策面的利好因素迅速提振市場。中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持會議，明確了房地產、中概股、平臺企業等方面的政策；在資本市場方面，強調積極出臺對市場有利的政策，慎重出臺收縮性政策，并歡迎長期機構投資者增加持股比例。
銀保監會黨委書記、主席郭樹清也主持召開了專題會議，提出要積極支持資本市場平穩運行。積極出臺對市場有利的政策。要大力支持直接融資，促進融資結構優化。要加大權益類資管產品發行力度，支持理財公司提高權益類產品比重，保險機構發行組合類產品等具體舉措。
證監會也表示，今年以來，我國國民經濟延續恢復態勢，主要宏觀經濟指標運行在合理區間，各方面穩增長政策持續發力，上市公司業績表現穩中向好，資本市場平穩運行具有堅實基礎，市場短期波動沒有也不會改變長期健康發展趨勢。
轉自：證券時報·e公司
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