全國社會保障基金理事會15日在中國證券報獨家披露的2011年年報顯示，社保基金會管理的基金資產總額8688.20億元，其中社保基金會直接投資資產5041.12億元，占比58.02%；委托投資資產3647.08億元，占比41.98%。2011年，全國社保基金權益投資收益額73.37億元，投資收益率0.84%。自成立以來，全國社保基金累計投資收益額2845.93億元，年均投資收益率8.40%，比同期的通貨膨脹率高出6個百分點。
此前公布的數據顯示，在社保基金2011年的各大類資產實際比例中，固定收益占50.66%，股票資產占32.39%，實業投資占16.31%，現金及等價物占0.64%。盡管2011年經歷了股市大幅下跌，但通過堅持分散化、多元化投資的社保基金在固定收益類資產和實業投資領域取得了豐厚回報。社保基金明確，今后一段時間，將努力加大實業投資力度，積極支持實體經濟發展。據測算，預計從2012到2015年，全國社保基金用于實業投資的最大規模可達2500億元，發展潛力巨大。
固定收益和實業類投資回報豐厚
年報顯示，2011年全國社保基金權益投資收益額73.37億元，其中，已實現收益額430.95億元已實現收益率5.58%，交易類資產公允價值變動額-357.58億元。投資收益率0.84%。而在2010年，全國社保基金投資收益率為4.23%。
社保基金會此前披露的數據顯示，2011年其各大類資產實際比例中，固定收益占50.66%，股票資產占32.39%，實業投資占16.31%，現金及等價物占0.64%。戴相龍表示，社保基金會視市場變化，將全國社保基金分別配置到固定收益類產品、股票和實業投資類產品中，分散投資風險，追求長期較好的收益。
這一分散化投資理念取得了較好回報。2011年，上證指數全年下跌超過20%，持續低迷的股市拖累了社保基金的投資收益，但在固定類資產和實業類資產的投資卻對社保基金整體收益貢獻良多。
具體來看，2011年社保基金利息收入為190.38億元，比上年增加46.07億元；股利收入73.92億元，比上年增加13.34億元；信托投資收益16.71億元，比上年增加6.56億元；長期股權投資收益為54.51億元，比上年增加12.39億元；股權投資基金收益1.07億元，比上年增加7187萬元；證券差價收入117.04億元，比上年減少68.14億元；衍生金融工具收益為-436萬元，比上年減少1174萬元；交易類資產公允價值變動收益-357.58億元，比上年減少252.38億元。
從長期來看，社保基金在股票投資領域戰績仍可圈可點。社保基金自2003年6月開始投資股票，8年多時間里，收益頗豐。截至2011年底，其歷年股票資產占全部資產的比例平均為19.22%，累計獲得投資收益1326億元，占全部投資收益的46%；累計投資收益率為364.5%，年化投資收益率達到18.61%，比全部基金累計平均收益率高出10個多百分點。戴相龍此前表示，在對股票投資上，社保基金始終堅持十分謹慎的態度，確保獲得長期穩定較好收益。
實業投資成重點突破領域
全國社保基金進行實業投資，包括對中央企業的直接股權投資和對經國家發改委批準或備案的股權基金的投資兩個部分。全國社會保障基金理事會副理事長王忠民表示，社保基金2011年投資收益中近70%來自未上市公司的投資。“固定收益即使占了總資產投資的50%也沒辦法帶來超額收益。在2011年二級市場大幅下跌時，正是來自于直接投資和PE的回報，貢獻了社保基金投資收益的近70%。”
基于這樣的回報，戴相龍表示，今后一段時間，全國社保基金理事會將努力加大實業投資力度，積極支持實體經濟發展。
根據目前全國社保基金的資金來源測算，按照現行有關規定，預計從2012到2015年，全國社保基金用于實業投資的最高規模可達2500億元，具有很大的發展潛力。
公開數據顯示，截至2011年底，全國社會保障基金先后投資交通銀行、工商銀行、中國銀行、農業銀行、國家開發銀行、中國人保集團、中國信達資產管理公司、中國銀聯等金融企業，以及京滬高鐵、大唐控股、中航國際、中節能風電等工商企業，投資總額約870億元，投資以來累計增值約800億元。同時，通過定向增發方式加大投資規模，先后參與了交通銀行、中國南車的定向增發。
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