今年6月份銀行體系流動性出現嚴重緊張后，國庫現金定存一度成為央行輸送流動性、平抑市場資金緊張的一項重要工具。從7月份開始，國庫現金定存操作量由前三期的400億元增加至500億元。而伴隨著三季度外匯流入形勢變化，9月份過后國庫現金定存被連續暫停，反而由于到期因素在一定程度上成為“抽水”的工具。據統計，僅11月份就將有1400億元的國庫現金定存到期。
市場人士指出，目前資金面實際并不寬松，在央行暫停逆回購并續做央票情況下，如果不對到期國庫現金定存進行適當的對沖，恐會進一步加劇市場資金緊張狀況。考慮到本期國庫現金定存期限3個月，屬于跨春節品種，預計銀行需求旺盛，利率可能較前一期上漲。
數據顯示，今年4到9月，財政部、央行共開展了8期國庫現金定存操作，其中3個月期和6個月期品種各占一半；最近一次開展3個月期限的操作是在9月12日，規模500億元，利率4.23%。 （張勤峰）
來源：中國證券報
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