為合理引導跨境資金流動，防范違法違規資金流入，維護國家涉外經濟金融安全，日前，國家外匯管理局發布《國家外匯管理局關于進一步加強外匯業務管理有關問題的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》將自2011年4月1日起實施。
《通知》主要內容包括：一是進一步加強銀行結售匯綜合頭寸管理。在對已開辦遠期結售匯業務的銀行實行收付實現制頭寸余額下限管理的基礎上，進一步調整2010年11月8日收付實現制頭寸余額為負數的銀行的下限。其中，11月8日頭寸余額低于-20億美元（含）的，下限調整為該余額的40%；頭寸余額在-20億美元至0區間內的，下限調整為該余額的50%。銀行現持頭寸低于本次調整后下限的，應逐步增持頭寸，最遲于2011年9月30日前調整到限額以內。未開辦人民幣業務并實行結售匯人民幣專用賬戶余額管理的外資銀行不適用上述規定。
二是加強轉口貿易外匯管理。轉口貿易項下外匯收入應在企業進行相應轉口貿易對外支付后方可結匯或劃轉。銀行收到轉口貿易外匯收入應當轉入企業待核查賬戶；企業將轉口貿易收入結匯或劃轉到經常項目賬戶時，應當向銀行提交相應的轉口貿易出口合同、進口合同、收匯及付匯憑證；銀行審核相關單證后方可為企業辦理結匯或劃轉手續。轉口貿易收入結匯或劃轉金額超過相應支出金額20%的，企業應當持上述單證向當地外匯局申請；經當地外匯局核準后，銀行方可為企業辦理相應結匯或劃轉手續。
三是下調預收貨款和90天以上延期付款基礎比例。將企業貨物貿易項下預收貨款或90天以上延期付款的基礎比例，分別調減至其前12個月出口收匯或進口付匯總額的20%。
四是加強金融機構短期外債管理。在2010年核定境內機構短期外債余額指標的基礎上，進一步壓縮2011年度境內機構短期外債指標規模，并適度調減存放同業、拆放同業規模較大銀行的短期外債余額指標。
外匯局表示，《通知》的出臺，將進一步規范資金跨境流動，遏制違法違規資金流入和結匯。（作者：牛娟娟）
來源：金融時報
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