四川2013年審計報告出爐：鐵投集團8.4億元項目 累計虧損2.52億元

　　四川日報網消息　7月28日出爐的四川2013年審計報告公布了省屬國有企業和地方金融機構審計情況。一是省屬國有企業審計情況。對四川發展（控股）有限責任公司等6個省級融資平臺公司開展了專項審計調查。

　　結果表明，省級融資平臺公司積極落實省委、省政府重大決策部署，千方百計籌資融資，引領社會資金投入交通、能源等重大項目建設，支持災區恢復重建，為促進我省經濟社會發展發揮重要作用，但經營管理上也存在一些問題。一是法人治理結構不完善，難以形成有效運作的現代企業運行機制。二是部分企業市場主體地位不明確，影響了投融資能力，未完全達到政府組建平臺公司的預期目標。三是注冊資本380.59億元不到位，影響了企業經營。四是部分企業融入資金使用效益較差，導致償債能力弱，償債風險較大。

　　同時，對四川鐵路投資集團有限公司、四川省投資集團有限公司（以下簡稱鐵投集團、川投集團）領導人員進行了經濟責任審計，發現經營管理和財務收支方面的主要問題：一是重大決策不規范，造成國有資產損失。鐵投集團部分重大投資存在違反“三重一大”決策程序、缺乏可行性研究論證、經濟效益不佳等問題。如2009年投資8.4億元建設的新型干法水泥項目，目前已累計虧損2.52億元。二是會計核算不準確，薪酬管理不到位。2戶企業2008年至2012年收入、利潤、凈資產不實金額分別為0.61億元、3.66億元、19.37億元。2009年至2012年，川投集團違規超提或超發工資1484萬元。三是內部監管不嚴格，財務管理和資金運營中存在違規問題。鐵投集團所屬的路橋集團宜瀘高速TJ合同段以假發票虛列支出29.50萬元。川投集團所屬的國貿公司2007年至2010年違規出借資金，導致國有資產潛在損失1780萬元。

　　二是農村信用聯社（農村商業銀行）審計情況。根據省政府授權，對榮縣等15個縣農村信用聯社2012年資產負債損益進行了審計。結果表明，相關信用社認真落實“三農”政策，縣域金融主導地位逐步顯現，但信貸投放和管理等還不夠合規。一是存在違規貸款、違規展期等問題，涉及貸款10.22億元，如宣漢縣信用聯社違規發放多頭貸款406筆，年末余額5091萬元。二是貸款分類不準確，掩蓋了真實的信貸投向和風險狀況。如敘永農村商業銀行將成安渝高速公路公司等企業貸款3450萬元、以前年度黨政機關貸款481萬元劃為農村企業貸款，宣漢縣信用聯社將不良貸款劃入正常貸款2248萬元。三是貸后監督檢查不力，貸款被挪用1528萬元。如遂州信用聯社向四川大和建筑工程公司發放的520萬元市政工程貸款，被用于歸還以前年度流動資金貸款。此外，部分信用聯社存在資金運用效率不高、存貸比偏低等問題。

　　審計指出問題后，相關信用社制定、完善規章制度40項，通過收回貸款、完善貸款手續、調整賬務等措施整改違規問題金額12.72億元，82名責任人受到處理。

來源：四川日報網

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