上周新能源政策密集發布，包括國家能源局正式下發的《關于2021 年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》，以及國家發改委與能源局聯合發布的《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見(征求意見稿)》，政策加持，資本市場迅速反應，上周(5月17日—5月21日)，電氣設備以3.66%的漲幅位居28個申萬一級行業第一，而事實上，一些長期布局此類賽道、注重優選個股的主動管理基金，業績表現更為突出。
銀河數據顯示，截至2021年5月21日，長盛創新驅動混合近1年以94.39%的收益率同類排名3/492，該基金自2017年8月16日成立以來收益已翻倍，年化收益高達21.17%。另據WIND數據顯示，該基金2019年5月30日開始由孟棋管理，其任職回報高達171.67%，同期上證指數僅上漲19.62%。
據了解，孟棋在十多年的投資研究經歷中，先后在券商自營、保險資產、社保組合等崗位工作，逐漸養成了長期投資、集中投資和絕對收益的理念，以穩健的收益為首要目標，不追求極致的風險收益。在選股方面，其致力于為投資者選擇行業優秀龍頭公司作為核心資產，適當兼顧一些估值合理、邊際改善的二線公司;在持有方面，力爭集中配置、長期持有，不追求高周轉的行業輪動與個股輪動，追求為投資者分享優秀公司的時間價值;在風險控制方面，注重以絕對收益的思路來管理回撤。
從長盛創新驅動混合持倉來看，該基金專注于創新型的先進制造業，長期跟蹤制造業的電氣化、自動化、信息化、智能化方向，特別是光伏發電與新能源汽車的深度研究。WIND數據顯示，長盛創新驅動2020年年報中，電氣設備以35.93%的凈值占比位居重倉行業第一(申萬分類)。基金2021年一季報中，前三大重倉股分別為隆基股份、寧德時代、天賜材料等行業龍頭股。
對于未來市場機會，孟棋認為，最重要的是看時代背景與產業周期。一年急切的復蘇并不改變全球增長驅動力青黃不接的中期背景，國內經濟從過去的高速發展到高質量發展的生命周期沒有改變。當下，未來三年高成長的先進制造行業顯得尤為稀缺，特別是全球競爭力正在提升的一些中國新興產業，國際份額提升顯著。中國制造業的提質升級與國際化，并非一兩年的短期趨勢，至少將持續五到十年之久。這一歷史進程中不斷涌現的硬核公司相信能夠具備周期的穿透力。
轉自：北國網
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