長盛基金孟棋：中國先進制造業是未來10年核心投資方向

縱觀公募行業，2021一季度基金 “戒酒”是共識，進入二季度重倉新能源是共識，不光如此，二季度新成立的新能源相關基金就超40只。新能源成為當今黃金賽道和新寵，已是鐵一般的事實，從新能源這個基點出發，業內看得更長遠的是包含新能源在內的先進制造業。

近期市場內的短期爆點是廣發基金劉格菘的新基金——廣發行業嚴選基金8月23日單日認購金額超過100億元。百億“子彈”到手，劉格菘將打向哪里？答案是制造業。

8月23日上海證券報載，劉格菘認為，制造業進入全球比較優勢階段時，龍頭企業競爭優勢已經比較明顯，“護城河”越來越寬，市場份額穩步提升，成本、技術持續領先，盈利周期性也逐漸弱化，并演變成為高速成長行業。

劉格菘其人輾轉中郵基金、融通基金，現在成名于廣發基金，某自媒體對其有如下評價：

劉格菘經歷蛻變，躋身頂流。公募基金2000多位基金經理，正在經歷蛻變者亦大有人在。有意思的是，筆者近一年比較關注的一位基金經理，竟然跟劉格菘有了交集。筆者昨晚看到某自媒體推送的一篇文章，標題叫做《長盛基金孟棋：善弈者謀勢，有智者敏行》，寫的是長盛基金孟棋。文章總結孟棋與劉格菘有共同之處，截圖如下：

筆者發現，最近關注孟棋的報道越來越多了，被關注的核心原因是他管理的長盛創新驅動這只基金業績足夠好，好到什么程度？根據銀河證券的最新數據，截至8月20日，這只產品穩居同類494只產品的第一名，為啥說穩居，因為近一年它的收益是超過了131%；而第二名還沒達到105%，排在第二名后面的產品就更不用說了，差距很大。

孟棋最大的特點就是堅定看好先進制造業。“展望2020-2030，這必將是一個新的時代。中國經過了初步的積累，模式創新，以及學習模仿創新能力的提升，未來10年制造業迎來了發展空間，就是制造業的升級。我們的供應鏈優勢、工程師紅利，以及效率優勢等將鍛造出具有全球競爭力的中國先進制造業，這具有長期成長特質，這是我核心的一個大邏輯。這個邏輯不僅能看到2025年，甚至能夠看得更長，這是未來10年的一個最核心的方向，這是我遴選行業的思路”，他曾表示。

翻看資料，孟棋從業也有十幾年了，但一直默默無聞，了解到這個人也是個隱忍且默默堅持的人，對比劉格菘的“豹變”，或者可以說孟棋是“豹隱”。

說孟棋的蟄伏和堅守，可以用這段經歷證明：共計12年從業經歷，無論是做行業研究還是管理產品，孟棋都一直在制造行業的圈子里，不在陌生的領域輕易嘗試：從2009年到2012年，孟棋更關注傳統周期行業的煤炭鋼鐵；從2012年至今，孟棋一直在關注新能源行業，持續跟蹤與科技制造相關性較高的行業與公司，尤其是新能源板塊和新能源車領域。

同樣，孟棋管理的“隱形新能源牛基”—— 長盛創新驅動混合基金，在面對新能源沉寂無人識、崛起成新星、調整心慌慌等各階段，依然表現出強硬底氣，筆者分析原因如下：

或許是強于先于常人，早在2019年四季度就重倉布局了寧德時代、贛鋒鋰業、先導智能等新能源龍頭股，為后續騰飛奠定基礎…………

或許是強在了堅持信仰制造立國，2021年二季報中，該基金整個制造業板塊投資占基金整體凈值的比例高達92.03%………………

還或許是強在了“微名”時理性鉆研，“盛名”時冷靜行穩……

更或許是冥冥之中自有安排，可以肯定的是，孟棋投研管理經歷及理念，和其深耕的新能源等先進制造業的發展一樣，都并非一蹴而就。

前進總是曲折的，8月份的市場就是如此。8月以來，新能源板塊面臨了一波調整，中證新能指數在8月6日創出4769.97高點后，于8月20日已回調至4394.63點，區間最大回撤達12.90%。

但是，調整既是挑戰也是機遇。

對于一些新能源的新追隨者而言，短期的調整或許會為其潑一盆冷水，讓其明白了“基金江湖”險惡，絕非投機或僥幸所能戰勝的；而對于像孟棋這樣新能源的重度研究者而言，短期的調整讓其更加冷靜，也對后市發展更具信心。

對于近期新能源板塊的表現，他公開表示：“休息，是為了更好地出發。”

孟棋認為，這樣的分歧調整非常健康，有分歧才更有空間。隨著傳統周期及消費行業估值的修復，筑好了整體市場的底層基礎，新能源板塊的安全邊際也將隨之提升，獲得重回舞臺機會。

水無常形，兵無常勢，善弈者謀勢，智勇者有定。君子應如豹子一般，隱居伏處，愛惜自己，但當機會來臨，便是奔跑加速度之王，最出其不意的獵手。

       轉自：環球財經網

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